المتاجرة نظام مكونات

أنظمة التداول إنشاء نظام حتى الآن، ناقشنا المكونات الأساسية لأنظمة التداول، والمعايير التي يجب أن تفي بها، وبعض القرارات العملية العديدة التي يجب أن يقوم بها مصمم النظام في هذا القسم، سوف ندرس عملية بناء ونظام التداول، والاعتبارات التي تحتاج إلى أن يتم، وبعض النقاط الرئيسية لتذكر. الخطوة نظام البناء 1. إعداد - للبدء في بناء نظام التداول سوف تحتاج عدة أشياء. بيانات - لأن مصمم النظام يجب أن تستخدم واسعة باكتستينغ الماضي تاريخ السعر أمر ضروري لبناء نظام التداول ويمكن دمج هذه البيانات في برنامج تطوير نظام التداول، أو كخلاصة بيانات منفصلة يتم توفير البيانات الحية في كثير من الأحيان لرسم شهري في حين يمكن الحصول على البيانات الذين تتراوح أعمارهم بين ل free. Software - على الرغم من ذلك هو ممكن لتطوير نظام التداول دون البرمجيات، فمن غير عملي للغاية من أي وقت مضى منذ أواخر 90s، أصبح البرنامج جزءا لا يتجزأ من بناء أنظمة التداول بعض المشتركة فيا توريس تمكين التاجر للقيام بما يلي. تلقائيا مكان الصفقات - وهذا غالبا ما يتطلب إذن من نهاية وسيط لأنه يجب أن يكون اتصال ثابت في مكان بين البرنامج الخاص بك ويجب أن يتم تنفيذ الصفقات الوساطة فورا وبأسعار محددة من أجل ضمان المطابقة أن يكون مكان البرنامج الخاص بك الحرف بالنسبة لك، كل ما عليك القيام به هو إدخال رقم الحساب وكلمة المرور، ويتم كل شيء آخر تلقائيا يرجى ملاحظة أن استخدام هذه الميزة هو اختياري تماما. كود نظام التداول - هذه الميزة البرمجية تنفذ برمجة الملكية اللغة التي تسمح لك لبناء قواعد بسهولة على سبيل المثال، يستخدم ميتاترادر ​​مقل ميتاكوتس اللغة هنا S مثال على رمزها للبيع إذا كان الهامش الحر هو أقل من 5000.If فريمارجين 5000، ثم الخروج. في كثير من الأحيان، مجرد قراءة دليل وتجريب يجب أن تسمح كنت لالتقاط على أساسيات اللغة يستخدم البرنامج الخاص بك. باكتست الاستراتيجية الخاصة بك - تطوير النظام دون باكتستينغ مثل لعب التنس دون مضرب برنامج تطوير النظام غالبا ما يحتوي على تطبيق باكتستينغ بسيط يسمح لك لتحديد مصدر البيانات والمعلومات حساب الإدخال، باكتست لأي مقدار من الوقت مع النقر على فأرة هنا مثال من MetaTrader. After الاختبار الخلفي هو يتم إنشاء تقرير يحدد تفاصيل النتائج يتضمن هذا التقرير عادة الأرباح وعدد الصفقات غير الناجحة والأيام المتتالية لأسفل وعدد الصفقات وأشياء أخرى كثيرة يمكن أن تكون مفيدة عند محاولة تحديد كيفية تحري الخلل وإصلاحه أو تحسينه النظام أخيرا، يقوم البرنامج عادة بإنشاء رسم بياني يوضح نمو الاستثمار طوال الفترة الزمنية التي تم اختبارها. التصميم - التصميم هو المفهوم الكامن وراء نظامك، والطريقة التي تستخدم بها المعلمات لتوليد الربح أو الخسارة أنت تنفذ هذه القواعد والمعلمات من خلال البرمجة لهم في بعض الأحيان، يمكن أن يتم هذا البرمجة تلقائيا عن طريق واجهة المستخدم الرسومية هذا يسمح لك لإنشاء قواعد ويثو t تعلم لغة البرمجة هنا مثال على المتوسط ​​المتحرك عبر النظام. إذا سما 20 كروسوفر إما 13 ثم أدخل إذا سما 20 كروسندر إما 13 ثم exit. Rules مثل هذه التي يتم وضعها في التعليمات البرمجية تسمح للبرنامج لتوليد دخول تلقائيا والمخارج عند النقاط عند تطبيق القواعد هنا هو ما تبدو واجهة التصميم على MetaTrader. The يتم إنشاء النظام ببساطة عن طريق كتابة القواعد في النافذة وحفظها المراجع عن وظائف مختلفة المتاحة على سبيل المثال، ومؤشرات التذبذب ويمكن أن يكون هذا وجدت من خلال النقر على أيقونة الكتاب معظم البرامج سوف يكون مرجعا مماثلا متاح إما في إطار البرنامج نفسه أو على موقعها على الانترنت بعد إنشاء القواعد المطلوبة وترميز النظام، يمكنك ببساطة حفظ الملف ثم يمكنك وضعه قيد الاستخدام عن طريق تحديده على الشاشة الرئيسية 3. صنع القرار - هناك العديد من القرارات التي يتعين اتخاذها في هذه النقطة. ما السوق أريد أن التجارة في. ما هي الفترة الزمنية التي يجب استخدامها. ماذا سلسلة السعر يجب أن أستخدم. ما سوب t من الأسهم يجب أن تستخدم للاختبار. أخذ في الاعتبار أن أنظمة التداول يجب أن يحقق باستمرار أرباحا في العديد من الأسواق من خلال تخصيص الفترة الزمنية وسلسلة الأسعار كثيرا، قد تضر النتائج وتنتج نتائج غير معهود 4. الممارسة - باكتستينغ والورق التداول أمر ضروري لنجاح تطوير نظام التداول. استعرض العديد من باكتستس على فترات زمنية مختلفة والتأكد من أن النتائج متسقة ومرضية. الورق التجارة النظام استخدام المال وهمي، ولكن تسجيل الصفقات والنتائج، ومرة ​​أخرى، والبحث عن والربحية متسقة. تحقق بعناية عن أخطاء في البرنامج، أو الصفقات غير مقصودة هذه يمكن أن تكون نتيجة للبرمجيات الخاطئة أو الفشل في توقع بعض الظروف التي لها تداعيات غير مرغوب فيها. كرر - التكرار ضروري مواصلة العمل على النظام حتى تتمكن من جعل باستمرار الربح في معظم الأسواق والظروف هناك دائما أحداث غير متوقعة تحدث في أقرب وقت نظام يذهب يعيش هنا بعض الوجه تورس التي غالبا ما تسبب نتائج منحرفة. تكاليف المعاملات - تأكد من أنك تستخدم العمولة الحقيقية وبعض اضافية لحساب عدم دقة يملأ الفرق بين الأسعار محاولة وأسعار وبعبارة أخرى، تجنب الانزلاق لمراجعة ما هو وكيف يحدث ذلك، انظر القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي. التحقيق - دون ر تجاهل الصفقات الخاسرة إبقاء العين على جميع trades. Optimization - دون ر الإفراط في تحسين النظام وبعبارة أخرى، لا ر خياط النظام لبيئة السوق محددة جدا في محاولة لتكون مربحة في على نطاق واسع من بيئة ممكن. سرعة - لا تتجاهل أبدا أو ننسى المخاطر من المهم جدا أن يكون هناك طرق للحد من الخسائر المعروفة باسم وقف الخسائر، وطرق تأمين الأرباح في أخذ الأرباح 6. التجارة - جرب بها، ولكن نتوقع نتائج غير مقصودة تأكد من استخدام التداول غير الآلي حتى كنت واثقا في أداء النظام والاتساق يستغرق وقتا طويلا لتطوير نظام تجاري ناجح، وقبل أن الكمال، قد تضطر إلى تحمل بعض الخسائر التجارية الحية للكشف عن الخلل اختبار الظهر لا يمكن أن تمثل تماما ظروف السوق الحية، وتداول الورق يمكن أن تكون غير دقيقة إذا كان النظام الخاص بك يفقد المال، والعودة إلى لوحة الرسم ونرى أين حدث خطأ انظر الخطوة 5. الاستنتاج هذه الخطوات الست تعطيك نظرة عامة على العملية برمتها لبناء نظام التداول في القسم التالي، وسوف نبني على هذه المعرفة واتخاذ نظرة أكثر تعمقا في استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتعديلها. تداول نظم التداول. بنية مكونات النظام. في ما يتعلق بالنظم التداول اليوم، سواء كنت تخطط ليكون تاجر اليوم التقديري أو أتمتة تماما التداول يوم الأسهم الخاصة بك، يجب أن معظم أنظمة التداول اللحظي النظر في المكونات التالية. الدخول الذي ينشأ من الإعداد الخاص بك والزناد لتحصل في التجارة. الوقف الذي يتحكم في المخاطر الخاصة بك على التجارة. إكسيت الذي هو نتيجة توقف الأولي يجري نقلها في الاتجاه المطلوب من التجارة أو السعر المستهدف يجري وضعها في وقت الدخول. القول القديم أن والهواة التركيز على إنتريز، وربما صحيح. بعد كل شيء، وهذا ق الجزء مثيرة للاهتمام - تبحث في كل تلك المخططات ومعرفة كيف كنت ذاهب للحصول على كل تلك الأموال جعل الصفقات هذا ما فعلته عندما كنت مبتدئا عشرين منذ سنوات، وإذا كنت إعادة مبتدئ الآن، وهذا ربما كنت ما تفعله أيضا right. Well، كما يمكنك اكتساب الخبرة مع التداول اليوم أو التداول بشكل عام، سوف تأتي إلى تحقيق بعض الحقائق الباردة الباردة واحدة من تلك الحقائق هو أن كنت د أفضل فهم مفهوم بوسيتيون حجم قبل وضع أي أموال جدية في التداول. كل من المكونات المذكورة أعلاه من نظام التداول اليوم هي مهمة، ولكن إذا كان حجم الموقف المدى هو أجنبي لك، هل لنفسك صالح وتعلم شيئا عن انها أعدت، انها مفهوم سهل للتعلم و أنا سوف تبقي على تفسير بسيطة كما أستطيع. لأولئك منكم تقول لنفسك مهلا، اعتقدت المتوقع كان جزءا من نظام التداول لا تقلق، أنا حصلت على منفصلة صفحة لذلك، ونحن سوف تذهب أكثر من ذلك time. WHAT S ذي الفرق بين أنظمة التداول اليوم واستراتيجيات التداول و سيت-أوبس. أعتبر استراتيجيات التداول اليوم تتكون من ثلاث خطوات أساسية. أ الإعداد الذي يضع المتداول في وضع التنبيه أو وضع قائمة المراقبة لمخزون معين قد يشمل ذلك مسح مخزون معين أنماط للتجارة أو قد يكون لها علاقة مع بعض الأسهم تلبية بعض مكاسب السعر أو متطلبات حجم كل ذلك يعتمد على الطرق المستخدمة من قبل التاجر ولكن أيا كانت الاستراتيجية، فإنه يعمل على وضع الأسهم الفردية على إشعار بأنها تنطوي على إمكانية للتجارة التي يوم واحد يمكن أن تنشر هذه الأسهم حتى في شكل البلاط على شاشتهم وجدت مرة واحدة، مع أوامر وقف شراء في مكان، حتى أنها قد مشاهدة لأوامر ليتم تشغيلها. A الزناد أو الإشارة التي تبدأ موقف طويل أو قصير في الأسهم A مثال بسيط هو تحرك السعر فوق خط معين من المقاومة. أوقف ذلك إما وضعها يدويا من قبل التاجر أو تلقائيا من قبل برنامج التداول. كما يمكنك أن ترى من خلال مقارنة إلى قائمة في الجزء العلوي من الصفحة، استراتيجيات التداول تحت تعريفي تحتوي على عمل العثور على أو تحديد الأسهم الفردية للتجارة في ذلك اليوم، وإعدادهم لتجارة طويلة أو قصيرة ووضع فورا أمر وقف على أن trade. It يتطلب ربما معظم تستغرق وقتا طويلا ومثيرة للاهتمام أجزاء من التجارة، ولكن لا تحتوي على جميع، ولا أهم مكونات التجارة. كيف يمكن التجار استخدام داي ترادينغ سيستمز. هناك ثلاث طرق أساسية أن التجار يذهبون باستخدام نظم التداول اليوم. يمكنك التجارة بها 100 تلقائيا باستخدام الآلي برنامج التداول جميع المكونات المذكورة أعلاه من نظام تبدأ من قبل خوارزمية البرنامج دون مساعدة المتداول التاجر لا تتداخل عادة مع قرارات البرامج، إلا إذا كان السحب من نظام التداول يبدو تماما من حدود النظام العادية. يمكنك تداولها شبه تلقائيا مما يعني البرمجيات تلعب دور مساعدة تاجر لتحديد موقع الأسهم تلقائيا التي تلبي معاييره المبرمجة، وربما حتى ويتخذ قرارا من أجله، ولكن التاجر يقرر استخدام الحكم الفردي على كل سهم، سواء كان أو لم يكن لضرب التجارة مرة واحدة في التجارة، ونظام التداول اليوم التلقائي شبه ثم تولي وإدارة جميع المخارج. المتاجر تقديرية استخدام نظام للتداول من، ولكن سيكون قليلا جدا، إن وجدت أتمتة في عمليته مثال على ذلك هو التاجر الذي يستخدم قائمة الأسهم مثل الرابحين أو قائمة الفجوة لفرز أو فرز الأسهم للتداولات المحتملة أو، التاجر الذي يستخدم الماسح الضوئي الأسهم طرف ثالث للعثور على الأسهم للصفقات التي تلبي متطلبات نظامه وهناك مثال آخر هو التاجر الذي لديه نظام التداول يوم كامل و باكتستد، انه يثق، لكنه يفضل التجارة مع 100 سلطة تقديرية بدلا من 100 التشغيل الآلي. كما يمكنك أن ترى هناك بعض الطرق المختلفة التي يمكن أن تنخفض خلال رحلة التداول الخاصة بك وقليلا جدا من صنع القرار الذي سيتعين عليك القيام به قبل أن تبدأ فعلا في التجارة بعض من هذه القرارات سوف تقوم على باكغرو الفردية الخاصة بك على سبيل المثال، مدى عمق المعرفة البرمجة الكمبيوتر الخاص بك قوية مهارات البرمجة والرياضيات بالتأكيد سوف تجعل من الأسهل للذهاب 100 الآلي. ولكن، أحدث البرمجيات أكثر ملاءمة للمستخدمين قادم في السوق في كل وقت، المبرمجين للانخراط في التداول الآلي. إذا كان هذا الاتجاه الذي تريد أن تأخذ و لا تملك حاليا المهارات، ثم قد ترغب في التحقق من قائمتي من الكتب في التداول تصميم نظام التداول الكتب اختيار نظام تصميم التجارة فئة. لذلك ، لا د بالضرورة حكم الآلي أنظمة التداول اليوم من إذا البرمجة إيسن ر جزء من التعليم الخاص بك. ما هو نظام التداول. من قبل فان K ثارب، دكتوراه في الطب تريد باستمرار لنا ما هو بالضبط نظام والغرض من هذه المادة يكون لإعطائك تلك المعلومات بأكبر قدر ممكن من الوضوح أولا، سنقوم من خلال بعض المعلومات الأساسية لمساعدتك على فهم ما هو نظام خارج سياق التداول سوف ليرة لبنانية تعلم كيفية مختلف الناس تتعلق أنظمة وفقا ل كيفية ارتباطها بالمال الجزء الثاني من هذه المقالة سيركز على تحديد واضح لنظام التداول هو الجزء الثالث من هذه المقالة سيركز على الصورة الأوسع للنظام الخاص بك خطة التداول الخاصة بك وأخيرا، سوف نركز على بعض العناصر الرئيسية في النظام في كتاب روبرت كيوساكي، التدفق النقدي الرباعي يميز نوعين من الناس الذين يعملون من أجل المال ونوعين من الناس الذين لديهم المال العمل بالنسبة لهم في كل حالة، واحدة من الخصائص المميزة الرئيسية هي كيفية التعامل مع النظم. أولا، دعونا نلقي نظرة على فكرة أنظمة الأعمال ماكدونالدز، باعتباره الامتياز الرئيسي، هو في الأساس مجموعة كبيرة من النظم التي يشتريها واحد في الواقع، الشخص الذي يشتري امتياز ماكدونالدز يجب أن تذهب إلى جامعة هامبورغر لمدة ستة أشهر أنا نعتقد أن طوله لتعلم أنظمة تشغيل الامتياز هناك أنظمة لتقديم الأغذية، وإعداد الطعام، تحية العملاء، خدمتهم في غضون دقيقة، تنظيف، الخ وجميع هذه النظم يمكن بسهولة أن يكون التي يقوم بها مدير لديه درجة جامعية والموظفين الذين قد يكونون حتى المتسربين من المدرسة الثانوية وبعبارة أخرى، فإن النظام هو شيء يمكن تكراره، بسيطة بما فيه الكفاية ليتم تشغيلها من قبل 16 سنة قد لا يكون هذا مشرق، ويعمل جيدا بما فيه الكفاية للحفاظ على العديد من الناس العائدين كزبائن. الآن، مع العلم أن تعريف نظام، دعونا نلقي نظرة على كيفية الناس في أربعة أرباع التدفق النقدي تتعلق نظم. موظفو الموظفين هي في الأساس بدافع من الأمن لديهم وظيفة وهم يفعلون عملهم للحصول على المال الموظفين تشغيل أساسا النظم أنها لا تعرف بالضرورة أنها تقوم بتشغيل نظام، ولكن هذا هو وظيفتهم على سبيل المثال، موظف واحد في ماكدونالدز سوف تحية العملاء وتأخذ أمرهم هذا الموظف هو في الأساس تشغيل العملاء - نظام المعايدة. معظم الموظفين لا يفهمون النظم بدلا من ذلك، أنهم يعرفون فقط ما هي وظيفتهم وهذا هو نموذجي من الموظفين الذين أصبحوا التجار أو الموظفين الذين يعملون ك التجار وعادة ما طرح أسئلة مثل ما هي الأسهم يجب أن أشتري ما هو السوق الذهاب إلى القيام به أو كيف أذهب عن القيام بذلك ونحن نرى ذلك في كل وقت في الأسئلة التي نحصل عليها على سبيل المثال، رجل دعا فقط إلى نبك، وأنا م كتابة هذا، وطلب من ضيف، ما هو الاتجاه الذي تعتقد أن السوق قد تذهب فيما يتعلق بالحرب وكيف يمكن للربح واحد من ذلك هذه هي عادة أسئلة الموظفين وأنها تصل إلى القول، أنا لا أفهم حقا أي شيء، من فضلك قل لي ما يجب القيام به وسائل الإعلام المالية يزدهر عن طريق الإجابة على الأسئلة من تاجر المستثمر الموظف. العمل لحسابهم الخاص الشخص الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص هو الدافع أساسا من قبل السيطرة والقيام بذلك الحق لاحظت أنني كثيرا ما تحدث عن كيفية هذه الدوافع تشكل بعض التحيزات التي معظم التجار لديهم تحتاج إلى أن تكون على حق والحاجة إلى السيطرة على الأسواق الشخص الذي يعمل لحسابهم الخاص هو النظام بأكمله أنها تعمل أساسا على حلقة مفرغة فقط أنها لا تعرف ذلك وكلما كانوا يعملون، وأكثر تعبت يحصلون عليه. مثل الموظف، و الصورة قوم يعملون من أجل المال ومع ذلك، فإنهم يحبون ذلك أفضل قليلا، لأنهم هم المسؤولون انهم يعتقدون العمل بجد سيجعلهم المزيد من المال وإلى حد ما يفعل ولكن في الغالب، والعمل بجد يحصل لهم متعب ومع ذلك، فإنها لا تزال محراث التفكير إلى الأمام أنهم هم الوحيدون الذين يمكن أن تفعل ذلك الحق. كما قلت في وقت سابق، الشخص لحسابهم الخاص هو في الأساس النظام وغالبا ما لا يستطيعون رؤية النظام لأنها كثيرا جزء منه أنها عالقة في كل التفاصيل وبالإضافة إلى ذلك، لديهم ميل قوي تريد أن تعقيد الأشياء انهم يبحثون دائما عن الكمال ويعتقدون أن النظام المثالي يجب أن يكون معقدا يسألون دائما، ما سيجعل النظام بلدي perfect. A الكثير من الناس يأتون إلى والتداول من أطباء عقلية العاملين لحسابهم الخاص، وأطباء الأسنان، وغيرهم من المهنيين الذين لديهم الأعمال التجارية الصغيرة الخاصة بهم التي كانت في الأساس جميع الأنظمة في واحد هذا هو كل ما تميل إلى معرفة وأنها تقترب التداول سا لي الطريقة التي تحافظ على إضافة التعقيد حتى يعمل، على الرغم من أن هذه الاستراتيجية نادرا ما يعمل الشخص لحسابهم الخاص من المرجح أن يكون نظام تقديرية يجري باستمرار تغيير. المالك التجاري يجب أن يكون صاحب عمل جيد قادرا على المشي بعيدا عن والأعمال التجارية لمدة عام والعودة إلى العثور عليه تشغيل أفضل من ذي قبل في حين أن هذا هو نوع مثالي من البيان، فإنه لديه بعض الحقيقة النظرية لذلك يجب أن يحدث ذلك لأن وظيفة صاحب العمل هو تصميم مجموعة من الأنظمة لتشغيل والأعمال التجارية بشكل جيد أن موظفيه يمكن أن تفعل هذه المهمة من قبل أنفسهم أو على الأقل مع مدير في مكان آخر، وبعبارة أخرى، صاحب العمل هو الشخص الذي يقوم بتصميم النظم وهذه هي عادة أنظمة بسيطة. المالك التجاري عادة ما يفعل بشكل جيد جدا في الساحة التجارية إذا كانوا يقتربون من العملية بنفس الطريقة التي أداروا بها نشاطا تجاريا من قبل، وبطبيعة الحال، فإن صاحب العمل عادة ما يستأجر شخصا لتشغيل نظامه التجاري، بأجر أقل بكثير. عندما توم باسو، 1 الذي تمت مقابلته في السوق الجديد فعلت ويزاردز ورش العمل معي، وقال انه وصف دائما نفسه كرجل أعمال أولا والتاجر الجزء الثاني من منظور توم S كان للبحث عن المهام المتكررة التي إنسان في منظمته أن يكرر مرارا وتكرارا عندما ووجدت مثل هذه المهام وظيفته لتطوير برنامج لأخذ هذه المهمة من أيدي الإنسان برامج الكمبيوتر الروتينية هي أمثلة كبيرة على أنظمة بسيطة. المستثمر آخر شخص في الربع هو المستثمر المستثمر هو الشخص الذي يستثمر في الشركات و يجب أن يكون له أهم معيار لها، ما هو معدل العائد من العمل وبعبارة أخرى، هذا الشخص مستمر في طرح، إذا وضعت المال في هذا الاستثمار، أي نوع من العائد سوف تحصل عليه استثمارات عالية العائد على سبيل المثال عالية العوائد على الأسهم هي عادة الشركات الجيدة التي لوضع المال الخاص بك. يصف روبرت كيوساكي هذا الربع الذي يتم تحويل الأموال إلى الثروة الأغنياء، وفقا ل كيوساكي، تستمد 70 منهم في تأتي من الاستثمارات و 30 أو أقل من دخلهم من الأجور. معظم المتداولين ربما ليسوا مستثمرين من خلال هذا التعريف هم يشترون منخفضة أو يبيعون أسهم عالية ومتداولة ونتيجة لذلك، هناك شيء يجب عليهم القيام به لتوليد أموالهم المستثمرين، في المقابل، هم الأشخاص الذين يبحثون عادة عن الأماكن التي يمكن أن يضعوا أموالهم التي تولد معدلات عوائد 25 أو أعلى دون القيام بأي شيء إذا كنت تعرف كيفية الحصول على تلك الأنواع من العوائد، ثم كنت ترغب في التمسك تلك الاستثمارات لأطول فترة ممكنة الكثير كانت أسهم التكنولوجيا العالية تظهر معدلات نمو الأرباح أكثر من 25 عاما، وعندما فعلت ذلك، ارتفعت الأسعار بشكل كبير لأن هذا هو ما يريد المستثمرين المشكلة مع هذه الاستثمارات هي ليست مضمونة لمواصلة إلى الأبد الكثير منكم ربما اكتشفت أنه في في السنوات القليلة الماضية. ما هو نظام التداول. ماذا معظم الناس يعتقدون كنظام التداول، وأود أن ندعو استراتيجية التداول وهذا سيتألف من ثمانية أجزاء. أ مرشح السوق. وظروف حتى. أ ن إشارة دخول. أسوأ حالة وقف الخسارة. R دخول الإلكترونية عندما يكون مناسبا. أخوارزمية التحجيم الموقف، و. لديك أنظمة متعددة لظروف السوق المختلفة. ترشيح السوق هو وسيلة للنظر في السوق لتحديد ما إذا كان السوق مناسب للنظام الخاص بك على سبيل المثال، يمكن أن يكون لدينا أسواق تتجه هادئة، وتقلب الأسواق تتجه، أسواق هادئة مسطحة، والأسواق المتقلبة المسطحة، وبطبيعة الحال، فإن الأسواق تتجه إما أن يكون صعودي أو هبوطي النظام الخاص بك قد تعمل فقط بشكل جيد في واحد من تلك الظروف السوق ونتيجة لذلك، تحتاج إلى فلتر لتحديد ما إذا كان النظام الخاص بك لديه احتمال كبير للعمل إذا كنت التجارة النظام الخاص بك أم لا. ظروف الإعداد تصل إلى معايير الفحص الخاص بك على سبيل المثال، إذا كنت تداول الأسهم، وهناك 7000 سهم قد تقرر الاستثمار في أي وقت ونتيجة لذلك، فإن معظم الناس يستخدمون سلسلة من معايير الفرز لتقليل هذا العدد إلى 50 أسهم أو أقل أمثلة على الشاشات قد تتضمن معايير وليم أو نيل s كانسليم 2 أو شاشة قيمة للأسهم مع بيرس جيدة أو نسبة بيج جيدة أو شاشة أساسية لها علاقة مع الإدارة وعائدها على الأصول قد يكون لديك أيضا مجموعة فنية، قبل دخول مثل مشاهدة الأسهم إلى النزول لمدة سبعة أيام متتالية. إشارة الدخول ستكون إشارة فريدة تستخدمها على الأسهم التي تلبي شاشتك الأولية لتحديد متى يمكنك إدخال موضع إما طويلا أو قصيرا. هناك جميع أنواع الإشارات التي يمكن للمرء أن يستخدمها للدخول، وعادة ما ينطوي على نوع من التحرك في الاتجاه الخاص بك الذي يحدث بعد حدوث إعداد معين. المكون التالي من نظام التداول الخاص بك هو وقفة توقف الخاص بك وهذا هو أسوأ حالة الخسارة التي كنت ترغب في تجربة وتعرف 1R أو الأولي الخاص بك خطر بالنسبة لك قد تكون المحطة الخاصة بك بعض القيمة التي سوف تبقى لكم في الأسهم لفترة طويلة إيغا 25 انخفاض في سعر السهم أو شيء من شأنها أن تحصل على الخروج بسرعة إذا كان السوق يتحول ضدك إيغا انخفاض 25 قطرات توقف واقية هي من الضروري للغاية الأسواق لا ترتفع إلى الأبد وأنها لا تذهب إلى الأبد تحتاج إلى توقف لحماية نفسك كما قلت في التجارة طريقك إلى الحرية المالية دخول السوق دون توقف وقائي مثل القيادة من خلال بلدة تجاهل أضواء حمراء قد تحصل على وجهتك في نهاية المطاف، ولكن فرصك في القيام بذلك بنجاح وأمان ضئيلة جدا. المكون الخامس من نظام التداول هو استراتيجية إعادة الدخول الخاص بك في كثير من الأحيان عندما تحصل توقفت عن موقف، فإن الأسهم تتحول في الاتجاه الذي تفضل موقفك القديم عندما يحدث هذا، قد يكون لديك فرصة مثالية للأرباح التي لا تغطيها شروط الإعداد و الدخول الأصلي كنتيجة لذلك، تحتاج أيضا إلى التفكير في معايير إعادة الدخول عندما كنت ترغب في الحصول على العودة في موقف مغلق خارج أي ظروف يمكن أن يكون ذلك ممكنا وما هي المعايير التي تؤدي إلى إعادة الدخول الخاص بك. المكون السادس من نظام التداول هو استراتيجية الخروج استراتيجية الخروج يمكن أن يكون سيم جدا على سبيل المثال، قد يكون مجرد 25 وقف زائدة حيث يمكنك ضبط وقف إلى 75 من سعر الإغلاق كلما الأسهم يجعل ارتفاع جديد يتم ضبط دائما وقف يصل، أبدا down. However، قد يكون لديك العديد من مخارج ممكنة بالإضافة إلى ذلك على سبيل المثال، خطوة تقلب كبيرة على سبيل المثال 1 5 أضعاف متوسط ​​التقلبات اليومية ضدك في يوم واحد هو خروج جيد يعبر المتوسط ​​المتحرك الكبير على سبيل المثال 50 يوما قد يكون خروج كبير الإشارات الفنية هي مخارج جيدة مثل كسر خط اتجاه كبير. الخيارات هي واحدة من الأجزاء الأكثر أهمية من النظام الخاص بك هو أحد العوامل في التداول الخاص بك والتي لديك السيطرة الكاملة ومن مخارجك التي تتحكم في ما إذا كنت أو لا كسب المال في السوق أو لديك خسائر صغيرة أنت يجب أن تنفق قدرا كبيرا من الوقت والفكر على استراتيجيات الخروج الخاص بك. المكون السابع من النظام الخاص بك هو موقفك التحجيم خوارزمية موقف التحجيم هو أن جزءا من النظام الخاص بك الذي يتحكم كم كنت التجارة فإنه يحدد عدد الأسهم س f الأسهم يجب أن تشتري توصية عامة ستكون لمخاطر باستمرار 1 من محفظتك وهكذا، إذا كان لديك 25،000 محفظة، وكنت لا تريد أن المخاطر أكثر من 250.Let ق يقول كنت ترغب في شراء الأسهم في 10 قررت أن الحفاظ على وقف زائدة 25، وهذا يعني إذا انخفض السهم 25 إلى 7 50 كنت الخروج من موقفكم منذ توقف الخاص بك هو المخاطر الخاصة بك للسهم الواحد، يمكنك تقسيم هذا الخطر 2 50 إلى 250 لتحديد عدد الأسهم لشراء منذ 2 50 يذهب إلى 250 100 مرة، وكنت شراء 100 سهم من الأسهم لاحظ أنك سوف تكون شراء 1،000 قيمة الأسهم 100 سهم 10 00 كل أو أربعة أضعاف خطر 250 هذا أمر منطقي منذ توقف الخاص بك هو 25 من سعر الشراء وهكذا، سيكون 25 من إجمالي الاستثمار الخاص بك إذا كنت تريد أن تعرف المزيد عن موقف التحجيم، وأنا أقترح عليك أن تقرأ مراجعة التجارة طريقك إلى الحرية المالية، ودليل نهائي لوضع التحجيم ومقدمة إلى وضع التحجيم بالطبع التعلم الإلكتروني. في النهاية، تحتاج متعددة التداول s يستيمز لكل نوع من الأسواق في الحد الأدنى، قد تحتاج إلى نظام واحد للأسواق تتجه ونظام آخر للأسواق المسطحة. نظام التداول بأكمله خطة عملك للتجارة 3.Remember أن قلت أن ما يعتبره معظم الناس نظام التداول، هو ببساطة استراتيجية التداول التي ينبغي أن تكون جزءا من خطة عمل شاملة دون خطة العمل الشاملة، وكثير من الناس لا تزال تخسر المال دعونا ننظر إلى السياق العام الذي ينبغي أن تكون استراتيجية التداول خطة عملك لقد كتبت على نطاق واسع حول هذا الموضوع، وبالتالي لأغراض هذه المادة، وفيما يلي مجرد لمحة موجزة. هنا هو ملخص لما نعتبره ضروري لخطة تجارية جيدة. 1 الملخص التنفيذي هذا هو عادة القسم الأخير مكتوب ويستعرض جميع المواد من الخطة ويعرضها في شكل موجز ينبغي أن تصف بالتفصيل هدف الخطة، ثم تصف بإيجاز، دون الكثير من التفاصيل، كيفية تحقيق الأهداف. الوصف يجب أن يتضمن وصف العمل مهمة العمل، لمحة عامة عن الأعمال وتاريخها، والمنتجات والخدمات التي تقدمها والتي هي نمو رأس المال ومراقبة المخاطر كالتاجر، العمليات الخاصة بك، والاعتبارات التشغيلية مثل المعدات اللازمة والموقع والموقع، ومؤسستك وإدارة الموظفين إن وجدت جميع هذه الموضوعات هي واضحة إلى حد ما، ولكن يجب أن تأخذ من الوقت لكتابتها كجزء من الخطة الخاصة بك. 3 نظرة عامة الصناعة والمنافسة في نظرة عامة على الصناعة تحتاج إلى نظرة على العوامل التي تؤثر على السوق على سبيل المثال، إد يارديني في موقعه على شبكة الإنترنت يسرد عشرة عوامل رئيسية تؤثر على السوق وتشمل هذه الاقتصاد تنافسية عالميا، ثورة في الابتكار، والوصول اللاسلكي إلى الإنترنت، وشركات التكنولوجيا المنخفضة الوصول إلى أدوات التكنولوجيا الفائقة وتغيير أعمالهم نتيجة لذلك، والحاجة إلى الاستعانة بمصادر خارجية لزيادة الإنتاجية، والعديد من المواضيع الأخرى انظر لمزيد من المعلومات وبالإضافة إلى ذلك، y أو تحتاج أيضا إلى معرفة من هو منافسيك هو من تتاجر ضد ما هي معتقداتهم ما هي مزايا لديهم أن لا ت ما هي المزايا التي لديك أنها لا t.4 الذاتي - قسم المعرفة تحتاج إلى معرفة نقاط القوة الخاصة بك و نقاط الضعف الخاصة بك وقائمة بها في هذا القسم تحتاج إلى معرفة كيفية الاستفادة من نقاط القوة الخاصة بك وتجنب أو التغلب على نقاط الضعف الخاصة بك. 5 خطة التداول الخاصة بك يجب أن تكون خطة التداول التكتيكية جزءا من خطة التداول الخاصة بك، ولكن ينبغي أن تشمل أيضا الخاص بك والمعتقدات التجارية التي تشكل أساس خطتك، ب أي التحالفات الاستراتيجية التي قد تكون لديكم، و ما كنت تخطط للقيام به من حيث التعليم والتدريب. حواف التداول الخاص بك وأعتقد أن خطة التداول الخاصة بك ينبغي أن تشمل أيضا قائمة بجميع حواف التداول التي لديك في السوق عند إدراج حواف الخاص بك، يمكنك مراجعتها في كثير من الأحيان والتأكد من أن الاستفادة منها على سبيل المثال، قد تشمل حوافك حقيقة أن لا تضطر إلى التجارة، ب فهمك R - ومضاعفات وموقف التحجيم التي تعطي الناس حافة ضخمة على أولئك الذين ليس لديهم فكرة عن هذه المفاهيم، ج قدرتك على قراءة شاشة المستوى الثاني للحصول على صفقات الأسهم ممتازة، د مصادر المعلومات الخاصة بك، ه قدرتك على التخطيط في وقت مبكر جدا لذلك أن لديك خطة لعبة كل يوم، و المهارات الخاصة بك في اتباع المهام العشر للتجارة، ز معرفتك من نفسك ونقاط القوة والضعف لديك هذا مجرد عينة من الحواف المحتملة التي قد يكون لديك على متوسط ​​المستثمر المتداول 7. المعلومات المالية يجب أن يتضمن هذا القسم ثلاثة أجزاء الجزء الأول هو ميزانيتك كم من المال لديك ما سوف تتكلف عملية التداول لك الجزء الثاني سيكون بيان التدفق النقدي الخاص بك هل خطتك المنطقي من حيث التدفق النقدي وأخيرا، سوف يتضمن الجزء الثالث بيانات الأرباح والخسائر إذا لم يكن لديك سجل تجاري، يجب عليك إجراء تقديرات بناء على الاختبارات التاريخية واستنادا إلى التداول الورقي. 8 أسوأ حالة التخطيط للطوارئ الأمور تحدث دائما ثا لم يتم احتسابها أو التخطيط لها في خطة التداول الخاصة بك كيف ستتعامل مع هذه العناصر ماذا ستفعل إذا كان أي من هذه الأمور تأتي كيف سيتم اتخاذ القرارات عندما تأتي هذه العناصر. إذا كنت تريد المزيد من المعلومات، لدي ماركيت نوسليترز أني كريسد تو بوسينيس Planning. Developing a System. I آم إعادة النظر في مقابلة فعلت مع لتس كين لونج، خبير النظم مع الجيش الأمريكي هنا ق ما قاله كين عن تطوير نظام. تحديد من أنت قبل إجراء أي تخطيط أو تصميم النظام، يجب أن يكون لديك فهم دقيق لمن أنت وما هي أهدافك المستثمرين الأفراد، ومديري الصناديق التحوط الخاصة، ومديري الصناديق المشتركة المتبادلة، ومديري الثقة ديناميكيات مختلفة، والأطر الزمنية، وملامح المخاطر هذا يتعلق إلى تصميم النظام في أن المنتج النهائي يجب أن تناسب ظروف وديناميكية المجموعة أو الفرد إذا كنت القفز في تصميم النظام دون النظر في هذه الأساسيات، سوف تزرع بذور المستقبل p roblems. Objects في تصميم نظام التداول، والمشكلة هي تحديد ما تريد النظام لإنجاز مع العديد من الأفكار والأحداث والظروف والتعديلات التي تحدث في تطوير النظام، يجب أن يكون لديك أهداف واضحة وضوح الشمس في عقلك إذا كنت لا ر تعرف أين أنت ذاهب، ثم أي طريق القديمة سوف تفعل. الأهداف تعطيك الأساس لاتخاذ الخيارات وتحديد أولويات الإجراءات هذا لا يعني أن الأهداف ثابتة في الواقع، فإنها يمكن أن تتغير كما تكتشف إما قيود أو مزايا غير متوقعة في النظام الخاص بك كما ينضج ولكن قبل أن تبدأ يجب أن يكون لديك مجموعة أولية من الأهداف والأهداف لإرشادك. المعايرة بعد نشر النظام والتشغيلية، جزء من عملية معايرة النظام هو التحقق لمعرفة ما إذا كانت الأهداف لا تزال تناسب الشخص أو المنظمة التي أصبحت قد أصبحت جزءا مثير جدا من تصميم النظام أستطيع أن أقول لكم كم مرة كنت في جزء من فريق التصميم التي بدأت مع مجموعة محدودة من الأهداف واكتشفت في مرحلة التخيل أنه من خلال ضبط مشاهدنا كنا قادرين على تحقيق أكثر من ذلك بكثير لأقل بكثير ولكن عليك أن تبدأ في مكان ما إذا كنت لا تبدأ مع الأهداف، كنت الغزل عجلات الخاص بك. أطرح هذا السؤال إلى كين هذا القسم أمر بالغ الأهمية كيف يمكنك أن تعرف إذا كان النظام الخاص بك يعمل أم لا ما إعادة معايير الأداء الخاصة بك ما هي المعايير الخاصة بك لمعرفة أن النظام الخاص بك لا يعمل كيف سيتم اتخاذ القرارات عندما يتم استيفاء هذه المعايير هل قمت بتخليص كل شيء أو مجرد إجراء تعديلات حجم الموقف كل هذه الأسئلة هي بالغة الأهمية لتطوير وتشغيل نظام تجاري جيد . كيفية اتخاذ القرارات داخل النظام. هنا ما قاله كين حول هذا الموضوع الحاسم. إذا كنت لا تعمل على كيفية اتخاذ القرارات في وقت مبكر، ثم سيكون لديك بالتأكيد لفرزها في وقت أول قرار صعب إذا كنت اتخاذ القرارات على الفور، مع عدم وجود مبادئ توجيهية، لديك مشكلتين 1 معرفة ما يجب القيام به و 2 كيفية القيام بذلك ويجب أن تواجه هذه المشاكل تحت ضغط كبير ووقت محدود فمن الأفضل لفرز بهدوء لعملية صنع القرار في وقت مبكر بحيث يتم الاتفاق على آلية القرار قبل اليد. في الجيش، لا توجد خطة عادة ما تبقى أول اتصال مع العدو، وذلك هدفنا في التخطيط هو تطوير مجموعة من البدائل التي يمكن تطبيقها على عدد من السيناريوهات من خلال بروفة والتحليل، ونحن نعرف أي استراتيجية يعمل بشكل أفضل لمنح مجموعة من الشروط الهدف من تطوير الاستراتيجية هو تزويد صانع القرار بقائمة من الخيارات التي هي قوية بما فيه الكفاية لتغطية مجموعة واسعة من الحالات الطارئة. في تطوير النظام العام ثم، ونحن نبحث عن خطط قوية وبسيطة التي يمكن أن تغطي مجموعة واسعة من الظروف عندما كنت مسبقا مثل هذا، لا تحاول إجبار العالم على التكيف مع خطتك إذا كنت تقع في الحب مع استراتيجية وتصبح استثمرت عاطفيا في جعلها تعمل بغض النظر عن ما يقوله السوق أو العالم، تفقد القدرة على التكيف والتعلم. مثال عالمي حقيقي لنظام التداول قد يكون المتداول الذي يقرر التحقق من أدائه التجاري الفعلي كل شهر مقابل توقعات النظام المحسوبة، وتحديد الأهمية الإحصائية للتغير وقد يقرر أن أي نتيجة أكبر من واحد أو اثنين من الانحرافات المعيارية هي إشارة إلى وقف التداول وإعادة معايرة النظام أو إعادة تأكيد صحة نموذج التداول وفرضياته الأساسية إذا كان المتوقع الفعلي قريب من المتوقع المتوقع، ثم التاجر يعرف انه على الهدف في أنظمة التصنيع الحديثة يسمى هذا المفهوم العملية الإحصائية مراقبة. فإنه يتيح وحدة تحكم النظام يعرف عندما آلات الإنتاج هي الانجراف من التسامح وتدهور نوعية الإخراج إلى النقطة التي يتم فيها وقف خط والآلات هي ريتولد. سأل كين عن كيفية نصيحته تنطبق في ضوء حقيقة أن يتم أتمتة العديد من أنظمة التداول هنا ق كيف أجاب. انها مشكلة عامة في عصر المعلومات، والذي يوفر لنا مجموعة واسعة من نظم دعم القرار الآلي التي يمكن أن تجمع كميات هائلة من البيانات وتحليلها ومعالجتها، وتقدم لنا مع حزم قرار للعمل على أساس المعايير التي يمكننا تحديد I استخدام الكثير من هذه ومع ذلك، فإن المفتاح لجعلها العمل هو التأكد من أنك تفهم نموذج الأعمال الأساسي ومنطق النظام عندما تفعل الأشياء تلقائيا عن طريق الكمبيوتر، تحتاج إلى فهم ما هو الكمبيوتر حساب والترشيح فزت استخدام t أدوات الطاقة حتى أعرف كيف يعملون وأتقن استخدامها في المحاكاة. إذا كنت قد فعلت كل الأعمال التحضيرية التي قمت بتحديدها في ورشة عمل تصميم النظام الخاص بك، 4 وكنت قد اخترت المؤشرات التي توفر لك الإشارات الصحيحة لاتخاذ قرارات التداول الخاص بك، ثم الشيء الصحيح الذي يجب القيام به هو الاعتماد على إشارات لجعل الخاص بك ومع ذلك، لا يزال من الضروري إجراء معايرة دورية للنظام للتأكد من أنك قد اخترت الإشارات الصحيحة وأن تصرفاتك صحيحة إذا لم تكن قد فعلت ذلك العمل على الرغم من ذلك، قد يكون الأمر هو أن كنت ببساطة التقطت أحدث مؤشر الساخنة واستخدامها بغض النظر عن مدى ملاءمة نظام التداول الخاص بك إذا فشلت في العمل كما هو معلن، فمن المحتمل أن تفريغها للفكرة الساخنة القادمة التي تأتي جنبا إلى جنب ثم كنت لا تاجر النظام، كنت فقط رد فعل إلى الإعلان 1. لدينا اثنين من الرسائل الإخبارية مرة أخرى القضايا التي أجرينا فيها مقابلات مع توم باسو لأولئك منكم الذين يرغبون في معرفة المزيد اتصل 919-466-0043 لمزيد من المعلومات. 2 وليام O نيل، كيفية كسب المال في الأسهم نيويورك مكجرو - هيل، 1987.3 لدينا برنامج صوتي حول تخطيط الأعمال للمتداولين الذي يأخذك من خلال تطوير خطة عمل .4 إن ورشة كين تشير إلى كيفية تطوير نظام تجاري رابح يناسبك ورشة العمل التي نقدمها مرة واحدة أو مرتين في كل عام. حول المؤلف الكاتب المدرب الدكتور فان ك ثارب، واردة في كتاب شعبية من أي وقت مضى معترف بها على نطاق واسع سوق ويزاردز لكتبه الأكثر مبيعا التجارة طريقك إلى الحرية المالية سوبر التاجر والكلاسيكية الذروة الأداء الرئيسية دورة دراسية للتجار والمستثمرين زيارة له في لعبة محاكاة التداول مجانا أو للتسجيل في النشرة الأسبوعية المجانية له.